特拉华州威尔明顿的。，Feb. 9, 2021 /PRNewswire/ --杜邦(纽约证券交易所代码:DD)今天公布了2020年第四季度的财务业绩。
杜邦执行董事长兼首席执行官Ed Breen表示:“我们在汽车、防护服亚搏体育登入网、住宅建筑、半导体和智能手机市场的领先地位使我们能够利用积极的势头，在所有部门的销量环比改善的情况下，实现强劲的第四季度业绩。”“第四季度我们每个核心部门的运营杠杆和同比运营EBITDA利润率的增长证明了我们团队对执行力的承诺。一年来，我们一直致力于通过战略投资、精简管理结构、改善营运资本和加强资产负债表等方式实现增长。这种纪律严明的运营模式在2020年很好地帮助了我们，并将成为我们2021年成功的路线图。”
“除了在本季度提供强劲的财务业绩外，我们的团队仍然专注于完成我们的一些战略优先事项，”Breen继续说。“本月早些时候，我们完成了营养和生物科学业务的分离，还签署了剥离清洁技术和Solamet业务的协议（2）．这些行动为我们的股东解锁了重要的价值，为公司产生了大量的现金流，并将我们的投资组合聚焦于三个核心业务领域。我们还与Corteva和Chemours就2015年从E.I.杜邦剥离Chemours引发的法律纠纷以及俄亥俄州多地区诉讼中未决的人身伤害索赔达成了一项联合声明。对于与这些遗留问题相关的任何潜在风险，该协议为我们和我们的股东提供了一定程度的安全和确定性。”
2020年第四季度业绩
净销售额为53亿美元，较上年同期增长1%，与上年同期持平(1）的基础上。在半导体和智能手机技术的强劲带动下，电子和影像行业连续第五个季度同比增长，再加上汽车市场的进一步复苏，完全抵消了石油和天然气、航空航天和部分工业市场的持续疲软，这些疲软导致了安全和建筑行业的下滑。亚搏体育登入网
持续经营的GAAP每股收益为0.37美元，来自持续经营的GAAP收入为2.79亿美元，而去年同期来自持续经营的GAAP收入为1.91亿美元，来自持续经营的GAAP每股收益为0.24美元。改善的主要原因是没有上一年度与合资企业相关的净费用、有利的所得税优惠以及较低的整合和分离成本被较高的折旧和摊销以及较低的部门收益部分抵消。
操作EBITDA(1）为13亿美元，较营业息税前利润下降7%(1）在前一年。与去年同期相比，电子与成像、营养与生物科学、运输与工业领域更强劲的需求，以及约1.3亿美元的非制造成本削减，促进了我们每个核心部门的运营杠杆和运营息税折旧前利润的扩大。这些改进被上一年未获得的约1.6亿美元的独立收益所抵消，主要与非核心部门的客户结算有关。调整后每股收益(1）当期和上年同期均为0.95美元。与较低的基础税率、较低的利息支出和较低的份额计数相关的好处被较低的细分结果所抵消。
营业现金流为13亿美元，其中营运资本改善超过5亿美元，这是受应收账款、存货和应付账款改善的推动。2.72亿美元的资本支出产生了自由现金流(1）10亿美元。全年，营运现金流达41亿美元，自由现金流达29亿美元，原因是营运资金改善约8.5亿美元，资本支出增加10亿美元。全年产生的强劲现金流使商业票据余额减少了超过18亿美元，到2020年年底为零商业票据余额。
2020年第四季度部门亮点
电子与影像
Electronics & Imaging公布的季度净销售额为创纪录的10亿美元，较上年同期增长9%。有机销售增长8%，因销量增长10%，而价格下降2%。货币是2%的收益，而投资组合是1%的阻力。
Interconnect Solutions引领了销售增长，在高端下一代智能手机材料含量提高的推动下，有机销售增长了两位数。半导体技术公司在本季度也实现了强劲增长，因为新技术跨越了逻辑领域，代工业务同比实现了高个位数的增长。在Image Solutions公司，高个位数的有机增长是由用于显示的oled和用于消费领域的油墨的优势所主导的，部分被用于商业和纺织印刷的柔印版和油墨的疲软所抵消。
该部门的经营性息税折旧摊销前利润为3.23亿美元，较上年同期的2.93亿美元增长10%，主要是受强劲的销量增长和持续的生产力行动部分抵消了前一年的无收益。
营养与生物科学
营养与生物科学报告净销售额为15亿美元，比去年同期增长3%。有机销售额增长2%，价格和数量都有所增长。汇率是1%的推动力，投资组合持平。
食品饮料行业高个位数的有机增长是由广泛的定价优势以及消费者对蛋白质(包括植物性解决方案)需求增加导致的蛋白质解决方案的销量增长所驱动的。食品和饮料的增长部分被健康和生物科学和制药解决方案的有机销售下降所抵消。在健康和生物科学领域，益生菌和家庭和个人护理市场的两位数增长被生物精炼厂和微生物控制的持续疲软所抵消。
该部门的经营性息税折旧摊销前利润为3.41亿美元，较上年同期的3.17亿美元增长8%。持续的成本生产率行动和有利的组合抵消了原材料成本上升和工厂利用率降低的影响，从而计划在本季度减少营运资金。
交通与工业
运输与工业公司公布净销售额为12亿美元，较上年同期增长1%。有机销售下降1%，因3%的销量增幅被4%的价格跌幅所抵消。货币收益为2%，投资组合为中性。
医疗保健和专业领域以及工业和消费领域的有机销售增长由各业务中至高个位数的销量增长带动。这些增长被移动解决方案的有机销售同比下降所抵消，主要是由于价格阻力。随着全球汽车市场持续复苏，该部门的有机销量较2020年第三季度增长了11%。亚搏体育登入网
该部门的经营性息税折旧摊销前利润为3.17亿美元，较上年同期的2.77亿美元增长14%，因为产量增加和生产力行动带来的节省抵消了价格下跌的影响，使经营性息税折旧摊销前利润较上年同期提高了310个基点。
安全与施工
安全建设报告净销售额为12亿美元，较上年同期下降2%。有机销售额下降6%，1%的价格改善被7%的销量下降所抵消。水解决方案业务的收购增加了3%的报告销售亚搏国际网页额，货币是1%的推动力。
住房解决方案的有机销售增长被安全解决方案和供水解决方案的有机销售下降所抵消。亚搏国际网页住宅建设的持续复苏和diy应用零售渠道的持续强劲，导致住房解决方案的销量同比增长。在Safety Solutions公司，对Tyvek®防护服的需求保持强劲，但被航空航天、石油和天然气以及部分工业市场对芳纶纤维的疲软需求所抵消。全球水务解决方案需求依然强劲，但部分资本项亚搏国际网页目订单的临时延迟导致本季度业务量下降。
该部门的经营性息税折旧摊销前利润为3.1亿美元，与去年同期的3.11亿美元持平。持续的生产力行动以及有利的定价和产品组合被需求下降的影响所抵消。
非核心
非核心公布净销售额为3.37亿美元，较上年同期下降17%，主要受三氯硅烷业务剥离的影响。有机销售额与去年同期持平。
该部门的经营性息税折旧摊销前利润为1900万美元，较上年同期的2.16亿美元减少91%。同比下降的原因是没有与铁杉半导体合资企业的客户结算相关的前一年收益，以及没有与剥离业务相关的收益。
第一季度和2021年全年展望
从2021年第一季度开始，杜邦将把营养和生物科学反映为当前和历史时期的停产业务。
杜邦首席财务官Lori Koch表示:“2021年，我们预计净销售额在154 - 156亿美元之间，比2020年的143亿美元净销售额增长8%，营业息税折旧摊销前利润在3.83 - 39.3亿美元之间，比2020年的34亿美元营业息税折旧摊销前利润增长13%，反映出预期的稳定收入增长和强劲的营业息税折旧摊销前利润增长。”“我们对全年调整后每股收益的预期在3.30 - 3.45美元之间，比2020年调整后每股2.01美元的中间点增长68%，反映了营业息税折旧摊销前利润的改善、利息支出的降低和股票数量减少的好处。”
“我们还预计2021年第一季度的强劲与净销售额3.75美元和38.5亿美元之间,在中间增加了4%和2020 q净销售额为37亿美元,运营息税前利润950美元和9.7亿美元之间,在中间增加了6%和2020 q运营息税前利润为9.07亿美元,和调整后的每股收益每股0.75 - 0.77美元的范围,增加了58%的中点和2020 q调整后每股收益0.48美元每股,”科赫说。
电话会议
公司将举办一场的网上直播美国东部时间今天上午8点，杜邦将召开第四季度业绩电话会议，与投资者讨论业绩和业务前景。电话会议附带的幻灯片演示将发布在杜邦的投资者关系活动和演示会上页面．在杜邦公司的投资者关系活动和演讲会上也可以看到网络直播的回放页面接下来是现场直播。
对杜邦公司
杜邦(NYSE: DD)是全球创新的领导者，以科技为基础的材料和解决方案帮助改变工业和日常生活。我们的员工运用不同的科学和专业知识，帮助客户推进他们的最佳想法，并在关键市场提供必要的创新，包括电子、交通、建筑、水、医疗保健和工人安全。更多关于该公司的信息，其业务和解决方案可以在以下网站找到www.lufeng-fst.com．投资者可浏览网站投资者关系部分的资料，网址为www.investors.dupont.com．
杜邦公司™所有产品，除非另有说明，用TM，SM或®为DuPont de Nemours, Inc.附属公司的商标、服务标志或注册商标。
关于前瞻性陈述的警告声明
本通讯包含联邦证券法(包括经修订的1933年证券法第27A条和经修订的1934年证券交易法第21E条)含义内的“前瞻性陈述”。在这种情况下，前瞻性陈述通常涉及预期的未来业务和财务业绩和财务状况，通常包含诸如“期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“看到”、“将”、“将”、“目标”等词，以及这些词的类似表达和变体或否定形式。
2019年4月1日，该公司完成了其材料科学业务的分离，成为一个独立的上市公司，方式是按比例发放陶氏公司所有当时已发行股票的实物股息(“陶氏分配”)。该公司于2019年6月1日完成了其农业业务的分离，成为一家独立的上市公司，方式是按比例发放Corteva, Inc.所有当时已发行股票的实物股息(“Corteva分布”和道氏分布一起称为“DWDP分布”)。
2021年2月1日，在反向莫里斯信托交易(“N&B交易”)中，公司完成了将营养和生物科学(“N&B”)业务剥离给国际香料香料公司(“IFF”)，导致IFF向杜邦股东发行股票。
前瞻性陈述涉及在不同程度上不确定和受风险、不确定性和假设影响的事项，其中许多不属于杜邦的控制范围，可能导致实际结果与任何前瞻性陈述所表达的结果存在重大差异。前瞻性的陈述并不能保证未来的结果。可能导致杜邦的实际结果与任何此类前瞻性报表中预测的结果存在重大差异的一些重要因素包括但不限于:(i)实现与N&B交易或DWDP分配相关的预期税收处理的能力;(二)有关税收和其他法律的变更;(iii) E. I. du Pont de Nemours和公司(“EID”)与Corteva分配有关的某些遗留债务的赔偿;(iv)与DWDP分配和N&B交易相关的风险和成本，以及因欺诈转让和类似法律而产生的潜在责任;(v)与未来合格PFAS成本有关的杜邦、科尔特瓦公司和Chemours公司之间的成本分担安排下的绩效相关的风险和成本;(vi)未能有效管理收购、剥离、联盟、合资企业和其他投资组合变化，包括满足与Corteva分配有关的、与某些级别的资产和业务转让相关的《函件协议》项下的条件;(vii)杜邦普通股长期价值的不确定性;(viii)可能无法进入资本市场或进入资本市场的机会减少，或借款成本增加，包括由于信用评级下调造成的; (ix) risks and uncertainties related to the novel coronavirus (COVID-19) and the responses thereto (such as voluntary and in some cases, mandatory quarantines as well as shut downs and other restrictions on travel and commercial, social and other activities) on DuPont's business, results of operations, access to sources of liquidity and financial condition which depend on highly uncertain and unpredictable future developments, including, but not limited to, the duration and spread of the COVID-19 outbreak, its severity, the actions to contain the virus or treat its impact, and how quickly and to what extent normal economic and operating conditions resume; and x) other risks to DuPont's business, operations and results of operations discussed in DuPont's annual report on Form 10-K for the year ended December 31, 2019 and its subsequent reports on Form 10-Q and Form 8-K. Unlisted factors may present significant additional obstacles to the realization of forward-looking statements. Consequences of material differences in results as compared with those anticipated in the forward-looking statements could include, among other things, business disruption, operational problems, financial loss, legal liability to third parties and similar risks, any of which could have a material adverse effect on DuPont's consolidated financial condition, results of operations, credit rating or liquidity. You should not place undue reliance on forward-looking statements, which speak only as of the date they are made. DuPont assumes no obligation to publicly provide revisions or updates to any forward-looking statements whether as a result of new information, future developments or otherwise, should circumstances change, except as otherwise required by securities and other applicable laws.
概述
自2017年8月31日起，E. I. du Pont de Nemours及公司(“EID”)和陶氏化学公司(“TDCC”)均与DowDuPont Inc. (n/k/a“DuPont”)的子公司合并，因此EID和TDCC成为本公司的子公司。2019年4月1日，公司通过剥离陶氏公司(包括陶氏子公司TDCC)完成了材料科学业务的分离。2019年6月1日，公司通过分拆Corteva, Inc.(“Corteva”)完成了农业业务的分离，包括Corteva的子公司EID(“Corteva分布和Dow分布一起称为“DWDP分布”)。
继Corteva分销业务之后，杜邦持有专业产品业务作为持续运营业务。杜邦2019年中期的经营业绩反映了陶氏和科泰瓦的历史财务业绩(如适用)。与陶氏和科尔特瓦有关的现金流没有被分离出来，并包括在适用期间的现金流综合报表中。
2021年2月1日，在反向莫里斯信托交易(“N&B交易”)中，公司完成了将营养和生物科学(“N&B”)业务剥离给国际香料香料公司(“IFF”)，导致IFF向杜邦股东发行股票。除另有说明外，N&B业务的结果包含在杜邦公司在本报告所列所有期间的持续经营中。
本报告所列未经审计的形式合并经营报表(下节讨论)包括以前分配给材料科学和农业业务的成本，这些成本不符合财务会计准则法典第205号“财务报表列报”(“ASC 205”)对与终止经营有关的费用的定义，因此反映在本公司持续经营的结果中。这些成本的很大一部分与TDCC有关，包括通过服务中心提供的杠杆服务，以及与信息技术、财务、制造、研发、销售和营销、供应链、人力资源、采购和物流、法律和通信、公共事务和政府事务职能相关的其他企业间接成本。在DWDP分配之后，本公司不再产生这些成本。
未经审计的形式财务信息
为了对业务结果和各部门的结果进行最有意义的比较，在下列财务表中列入了未经审计的形式财务补充资料。未经审计的形式财务信息(“形式财务报表”)来源于杜邦的综合财务报表及其附注，并经过调整，以反映直接归因于DWDP分配和DWDP融资的某些事件(定义见下文)。考虑到DWDP分配，并实现杜邦、陶氏化学和科尔特瓦公司各自的信用状况，在2018年第四季度，陶氏化学完成了八系列优先无担保票据(“2018年优先票据”)的公开承销要约，总本金为127亿美元，并签订了一份包括两项定期贷款安排(“定期贷款安排”)的定期贷款协议，总本金为30亿美元。2019年5月，来自定期贷款便利的资金以及约14亿美元商业票据的发行(“融资CP发行”以及2018年高级票据和定期贷款便利，“DWDP融资”)已被提取。来自DWDP融资的净收入连同来自运营的现金被用于为陶氏和Corteva以及陶氏杜邦在2019年第一季度完成的30亿美元股票回购计划(“股票回购计划”)提供现金捐款。
形式财务报表是根据S-X条例第11条编制的。对历史合并财务信息进行了调整，以反映(1)直接归因于DWDP分配和DWDP融资(合称“DWDP交易”)的形式事件，(2)事实支持的事件，以及(3)与预计会对结果产生持续影响的合并经营报表有关的事件。截至2019年12月31日的年度未经审计的形式经营报表使形式事件生效，就好像它们已于2018年1月1日完成一样。截至2020年12月31日的3个月或12个月，以及截至2019年12月31日的3个月，没有进行形式上的调整。
在DWDP分配之后，为实现杜邦的成本或增长协同增效可能发生的重组或整合活动或其他成本没有反映出来。形式财务报表向股东提供概要财务信息和历史数据，其基础与杜邦报告当前财务信息的方式一致。
形式财务报表仅供参考之用，并不表示如果DWDP交易在上述日期发生，杜邦的经营结果或财务状况将会如何，也不打算预测任何未来期间或任何未来日期的经营结果或财务状况。
非公认会计准则财务指标
本收益报告包含不符合美国普遍接受的会计原则(“美国公认会计准则”)的信息，被视为非公认会计准则的措施。管理层在内部使用这些措施来规划、预测和评估公司的绩效，包括分配资源。杜邦管理层认为，这些非公认会计准则财务措施对投资者是有用的，因为它们提供了与杜邦持续业绩相关的额外信息，从而提供了与未来经营结果相关的更有意义的比较。这些非公认会计准则财务指标是根据美国公认会计准则编制的披露的补充，不应被视为美国公认会计准则的替代品。此外，这些非公认会计准则的措施可能与其他公司提供或使用的类似措施不一致。这些非公认会计准则与美国公认会计准则的对账在选定财务信息和非公认会计准则的第13页开始和在公司网站的投资者部分提供。本版本中包含的非公认会计准则的度量定义如下。本公司未提供前瞻性的美国公认会计准则财务措施或前瞻性非公认会计准则财务措施与前瞻性基础上最可比的美国公认会计准则财务措施的协调，因为本公司无法合理确定地预测某些未来事件的最终结果。这些事件包括，除其他外，投资组合变化的影响，包括资产出售、合并、收购和剥离;与诉讼、环境及弥偿事宜有关的或有负债; impairments and discrete tax items. These items are uncertain, depend on various factors, and could have a material impact on U.S. GAAP results for the guidance period.
持续经营的形式调整每股普通股收益-稀释(“形式调整每股每股收益”)，定义为持续经营的形式普通股收益-稀释后，不包括重要项目的税后影响，以及作为DWDP合并一部分而获得的无形资产相关摊销费用的税后影响。非经营性养恤金/其他就业后福利(“OPEB”)福利/费用的税后影响，以及历史上分配给材料科学和农业业务的不符合记录为停止经营的标准的成本的税后影响。持续经营的调整后每股普通股收益-稀释(“调整后每股收益”)，定义为持续经营的每股普通股收益-稀释后，不包括重大项目的税后影响、作为DWDP合并的一部分而获得的无形资产相关摊销费用的税后影响以及非经营性养老金/ OPEB福利/费用的税后影响。尽管作为DWDP合并的一部分而获得的EID无形资产的摊销不包括在这些非公认会计准则措施中，但管理层认为，投资者了解这些无形资产有助于创收是很重要的。与过去收购有关的无形资产的摊销将在未来期间重复进行，直到这些无形资产被完全摊销为止。未来的任何收购都可能导致额外无形资产的摊销。管理层估计，作为DWDP合并的一部分，2021年与无形资产相关的摊销费用在税前基础上约为4.9亿美元，或约0.70美元每股。
形式经营性息税折旧摊销前利润(即所得税前持续经营的形式收入(亏损))，不包括未计入利息、折旧、摊销、非经营性养老金/ OPEB福利/费用和外汇利得/亏损的利润，不包括历史上分配给材料科学和农业业务的成本的影响，这些成本不符合记录为停止经营的标准，并调整为排除重要项目。经营性息税折旧摊销前利润(即所得税前持续经营的收入(损失))，扣除利息、折旧、摊销、非经营性养老金/个人退休金计划福利/费用和外汇损益，调整后排除重大项目。营业息税折旧摊销前利润以营业息税折旧摊销前利润除以净销售额计算。
重大项目是指在公司正常业务过程之外产生的、管理层认为可能会因项目的部分或全部规模、不寻常性质和不经常发生而导致对基本业务业绩(包括历史和未来)的误解的项目。管理层将与转型收购和剥离相关的整合和分离活动相关的某些成本和费用分类为重要项目，因为它们被认为与持续的业务业绩无关。
有机销售被定义为不受货币和投资组合影响的净销售。
自由现金流定义为经营活动提供/使用的现金减去资本支出。因此，自由现金流是指公司在对其资产基础进行投资后，利用公司的主要流动性来源(经营活动提供的现金)为债务提供资金的现金。管理层认为，尽管自由现金流的定义可能与其他公司不同，但它有助于投资者、分析师和其他人评估公司的现金流和财务业绩，是公司财务规划过程中使用的一个不可或缺的指标。
(1)调整后的每股收益、经营性息税折旧摊销前利润和自由现金流是非公认会计准则的衡量指标。进一步讨论见第7页。与最直接可比性的公认会计准则度量的协调，包括重要项目的细节，从本通信的第13页开始。 |
(2)须符合监管机构批准和其他惯常关闭条件。 |
杜邦德内摩尔公司
综合业务报表 |
|
以百万计，每股金额除外(未经审计) |
三个月结束
12月31日 |
12个月结束
12月31日 |
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
净销售额 |
＄ |
5252年 |
|
＄ |
5204年 |
|
＄ |
20397年 |
|
＄ |
21512年 |
|
销售成本 |
3521年 |
|
3408年 |
|
13522年 |
|
14056年 |
|
研发费用 |
216 |
|
231 |
|
860 |
|
955 |
|
销售、一般和行政费用 |
537 |
|
650 |
|
2235年 |
|
2663年 |
|
无形资产摊销 |
528 |
|
295 |
|
2119年 |
|
1050年 |
|
重组及资产相关费用-净额 |
42 |
|
24 |
|
849 |
|
314 |
|
商誉减值费用 |
- - - - - - |
|
- - - - - - |
|
3214年 |
|
1175年 |
|
集成和分离成本 |
125 |
|
193 |
|
594 |
|
1342年 |
|
非合并附属公司的收益权益 |
19 |
|
(48) |
|
191 |
|
84 |
|
杂项收入(费用)-净额 |
48 |
|
9 |
|
675 |
|
153 |
|
利息费用 |
194 |
|
175 |
|
767 |
|
668 |
|
所得税前持续经营的收入(损失) |
156 |
|
189 |
|
(2897) |
|
(474) |
|
(受益于)持续业务所得税的经费 |
(123) |
|
（2） |
|
(23） |
|
140 |
|
持续经营的收入(亏损)，不含税 |
279 |
|
191 |
|
(2874) |
|
(614) |
|
(损失)停止经营的收入，不含税 |
(49) |
|
（3） |
|
(49) |
|
1214年 |
|
净收入(亏损) |
230 |
|
188 |
|
(2923) |
|
600 |
|
归属于非控股权的净收入 |
8 |
|
12 |
|
28 |
|
102 |
|
杜邦公司普通股股东可获得的净收入(亏损) |
＄ |
222 |
|
＄ |
176 |
|
＄ |
(2951) |
|
＄ |
498 |
|
|
每个公共共享数据: |
|
|
|
|
持续经营的每股普通股收益(亏损)-基本 |
＄ |
0.37 |
|
＄ |
0.24 |
|
＄ |
(3.95) |
|
＄ |
(0.86) |
|
(亏损)停止经营的每股普通股收益-基本 |
(0.07) |
|
- - - - - - |
|
(0.07) |
|
1.53 |
|
每股普通股收益(亏损)-基本 |
＄ |
0.30 |
|
＄ |
0.24 |
|
＄ |
(4.01) |
|
＄ |
0.67 |
|
持续经营的每股普通股收益(亏损)-稀释 |
＄ |
0.37 |
|
＄ |
0.24 |
|
＄ |
(3.95) |
|
＄ |
(0.86) |
|
(亏损)终止经营的每股普通股收益-稀释 |
(0.07) |
|
- - - - - - |
|
(0.07) |
|
1.53 |
|
每股普通股收益(亏损)-稀释 |
＄ |
0.30 |
|
＄ |
0.24 |
|
＄ |
(4.01) |
|
＄ |
0.67 |
|
|
已发行普通股加权平均-基本 |
734.6 |
|
740.7 |
|
735.5 |
|
746.3 |
|
已发行普通股加权平均-稀释 |
735.4 |
|
742.0 |
|
735.5 |
|
746.3 |
|
杜邦德内摩尔公司
综合资产负债表 |
|
以百万计，股份和每股金额除外(未经审计) |
2020年12月31日 |
2019年12月31日 |
资产 |
|
|
流动资产 |
|
|
现金及现金等价物 |
＄ |
2544年 |
|
＄ |
1540年 |
|
应收帐款和票据-净额 |
3551年 |
|
3802年 |
|
库存 |
3726年 |
|
4319年 |
|
其他流动资产 |
246 |
|
338 |
|
待售资产 |
810 |
|
- - - - - - |
|
流动资产总额 |
10877年 |
|
9999年 |
|
财产 |
|
|
财产、厂房和设备 |
15982年 |
|
15112年 |
|
减:累计折旧 |
5997年 |
|
4969年 |
|
财产，厂房和设备-网络 |
9985年 |
|
10143年 |
|
其他资产 |
|
|
善意 |
30244年 |
|
33151年 |
|
其他无形资产 |
11144年 |
|
13593年 |
|
限制现金 |
6206年 |
|
- - - - - - |
|
投资和非流动应收款 |
1083年 |
|
1260年 |
|
递延所得税资产 |
234 |
|
189 |
|
递延费用和其他资产 |
1131年 |
|
1014年 |
|
其他资产合计 |
50042年 |
|
49207年 |
|
总资产 |
＄ |
70904年 |
|
＄ |
69349年 |
|
负债与权益 |
|
|
流动负债 |
|
|
短期借款和融资租赁义务 |
＄ |
5 |
|
＄ |
3830年 |
|
应付账款 |
2964年 |
|
2934年 |
|
应缴入息税 |
205 |
|
240 |
|
应计和其他流动负债 |
1385年 |
|
1342年 |
|
与持有待售资产有关的负债 |
140 |
|
- - - - - - |
|
流动负债总额 |
4699年 |
|
8346年 |
|
长期债务 |
21806年 |
|
13617年 |
|
其他非流动负债 |
|
|
递延所得税负债 |
2905年 |
|
3467年 |
|
养老金和其他就业后福利-非流动的 |
1348年 |
|
1172年 |
|
其他非流动债务 |
1076年 |
|
1191年 |
|
其他非流动负债合计 |
5329年 |
|
5830年 |
|
总负债 |
＄ |
31834年 |
|
＄ |
27793年 |
|
承诺和或有负债 |
|
|
股东权益 |
|
|
普通股(获授权1,666,666,667股，每股票面价值0.01美元;
2020年发行:734,204,054股;2019: 738,564,728股) |
7 |
|
7 |
|
额外的实收资本 |
50039年 |
|
50796年 |
|
(累计赤字)留存收益 |
(11586) |
|
(8400) |
|
累计其他综合收入(损失) |
44 |
|
(1416) |
|
杜邦股东权益总额 |
38504年 |
|
40987年 |
|
无控的利益 |
566 |
|
569 |
|
总股本 |
39070年 |
|
41556年 |
|
负债及权益总额 |
＄ |
70904年 |
|
＄ |
69349年 |
|
杜邦德内摩尔公司
现金流量表 |
|
以百万计(未经审计) |
12个月结束
12月31日 |
2020 |
2019 |
经营活动 |
|
|
净(亏损)收入 |
＄ |
(2923) |
|
＄ |
600 |
|
将净收入(亏损)与经营活动提供的现金净额核对的调整: |
|
|
折旧及摊销 |
3094年 |
|
3195年 |
|
抵扣递延所得税及其他税务相关项目 |
(692) |
|
(768) |
|
非合并附属公司的收益(超过)低于收到的股息 |
(87) |
|
909 |
|
定期养老金福利成本净额(贷方) |
37 |
|
(55) |
|
养老金 |
(98) |
|
(697) |
|
出售资产、业务及投资净利 |
(642) |
|
(149) |
|
重组及资产相关费用-净额 |
849 |
|
588 |
|
商誉减值费用 |
3214年 |
|
1175年 |
|
合并相关存货摊销增加 |
- - - - - - |
|
253 |
|
其他净亏损 |
175 |
|
338 |
|
资产及负债变动(扣除被收购及剥离公司的影响后): |
|
|
应收帐款及票据 |
308 |
|
(2227) |
|
库存 |
570 |
|
387 |
|
应付账款 |
177 |
|
(1049) |
|
其他资产及负债净额 |
113 |
|
(1091) |
|
经营活动提供的现金 |
4095年 |
|
1409年 |
|
投资活动 |
|
|
资本支出 |
(1194) |
|
(2472) |
|
投资开发气田 |
- - - - - - |
|
(25） |
|
出售非合并附属公司的财产、业务和所有权权益所得，净额
被剥离的现金 |
1033年 |
|
299 |
|
资产和企业的收购，扣除所获现金 |
(70) |
|
(180) |
|
购买投资 |
(1） |
|
(197) |
|
销售及投资到期所得 |
1 |
|
242 |
|
其他投资活动，净值 |
29 |
|
20. |
|
用于投资活动的现金 |
(202) |
|
(2313) |
|
融资活动 |
|
|
短期借款的变化 |
(1829) |
|
2735年 |
|
发行长期债券的收益 |
8275年 |
|
4005年 |
|
偿还长期债务 |
(2031) |
|
(6900) |
|
购买普通股 |
(232) |
|
(2329) |
|
发行公司股票所得收益 |
57 |
|
85 |
|
为股份支付安排支付的雇员税 |
(15） |
|
(84) |
|
分配给非控制性权益 |
(50) |
|
(27） |
|
支付给股东的股息 |
(882) |
|
(1611) |
|
陶氏和Corteva在各自的分配中持有的现金 |
- - - - - - |
|
(7315) |
|
债务清偿成本 |
- - - - - - |
|
(104) |
|
其他融资活动，净额 |
(55) |
|
（5） |
|
由融资活动提供的现金 |
3238年 |
|
(11550) |
|
汇率变动对现金、现金等价物和限制现金的影响 |
67 |
|
9 |
|
增加(减少)现金、现金等价物和限制性现金 |
7198年 |
|
(12445) |
|
期初持续经营的现金、现金等价物和限制性现金 |
1577年 |
|
8591年 |
|
现金、现金等价物和终止经营的限制性现金，期初 |
- - - - - - |
|
5431年 |
|
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
1577年 |
|
14022年 |
|
期末现金、现金等价物和来自持续经营的限制性现金 |
8775年 |
|
1577年 |
|
期末终止业务产生的现金、现金等价物和限制性现金 |
- - - - - - |
|
- - - - - - |
|
期末现金、现金等价物和限制性现金 |
＄ |
8775年 |
|
＄ |
1577年 |
|
杜邦德内摩尔公司
形式综合经营报表 |
|
以百万计，每股金额除外(未经审计) |
12个月结束
12月31日 |
2020 |
2019 |
报道 |
形式上的1 |
净销售额 |
＄ |
20397年 |
|
＄ |
21512年 |
|
销售成本 |
13522年 |
|
14078年 |
|
研发费用 |
860 |
|
955 |
|
销售、一般和行政费用 |
2235年 |
|
2663年 |
|
无形资产摊销 |
2119年 |
|
1050年 |
|
重组及资产相关费用-净额 |
849 |
|
314 |
|
商誉减值费用 |
3214年 |
|
1175年 |
|
集成和分离成本 |
594 |
|
1169年 |
|
非合并附属公司的收益权益 |
191 |
|
84 |
|
杂项收入(费用)-净额 |
675 |
|
153 |
|
利息费用 |
767 |
|
697 |
|
所得税前持续经营的损失 |
(2897) |
|
(352) |
|
(受益于)持续业务所得税的经费 |
(23） |
|
170 |
|
持续经营的损失，扣除税金 |
(2874) |
|
(522) |
|
来自持续经营的非控制性权益的净收入 |
28 |
|
30. |
|
杜邦普通股股东持续经营的净亏损 |
＄ |
(2902) |
|
＄ |
(552) |
|
|
|
|
每个公共共享数据: |
|
|
持续经营的每股普通股亏损——基本 |
＄ |
(3.95) |
|
＄ |
(0.74) |
|
持续经营的每股普通股损失-稀释 |
＄ |
(3.95) |
|
＄ |
(0.74) |
|
|
|
|
已发行普通股加权平均-基本 |
735.5 |
|
746.3 |
|
已发行普通股加权平均-稀释 |
735.5 |
|
746.3 |
|
|
1.关于暂定综合业务报表内的暂定调整的其他详细情况，请参阅第17页。 |
杜邦德内摩尔公司
按市场细分和地理区域划分的净销售额 |
|
按市场细分和地理区域划分的净销售额 |
三个月结束 |
12个月结束 |
以百万计(未经审计) |
2020年12月31日 |
2019年12月31日 |
2020年12月31日 |
2019年12月31日 |
电子与影像 |
＄ |
1021年 |
|
＄ |
937 |
|
＄ |
3814年 |
|
＄ |
3554年 |
|
营养与生物科学 |
1502年 |
|
1458年 |
|
6059年 |
|
6076年 |
|
交通与工业 |
1168年 |
|
1155年 |
|
4189年 |
|
4950年 |
|
安全与施工 |
1224年 |
|
1250年 |
|
4993年 |
|
5201年 |
|
非核心 |
337 |
|
404 |
|
1342年 |
|
1731年 |
|
总计 |
＄ |
5252年 |
|
＄ |
5204年 |
|
＄ |
20397年 |
|
＄ |
21512年 |
|
美国和加拿大 |
＄ |
1601年 |
|
＄ |
1698年 |
|
＄ |
6476年 |
|
＄ |
7122年 |
|
EMEA1 |
1167年 |
|
1129年 |
|
4572年 |
|
5027年 |
|
亚太地区 |
2189年 |
|
2077年 |
|
8234年 |
|
8113年 |
|
拉丁美洲 |
295 |
|
300 |
|
1115年 |
|
1250年 |
|
总计 |
＄ |
5252年 |
|
＄ |
5204年 |
|
＄ |
20397年 |
|
＄ |
21512年 |
|
按部门划分的净销售差异
及地理区域 |
截至2020年12月31日的三个月 |
|
当地价格&
产品组合 |
体积 |
总计
有机 |
货币 |
作品集/其他 |
总计 |
|
与前一年相比的百分比变化
(未经审计的) |
|
电子与影像 |
（2） |
％ |
10 |
％ |
8 |
％ |
2 |
％ |
(1） |
％ |
9 |
％ |
|
营养与生物科学 |
1 |
|
1 |
|
2 |
|
1 |
|
- - - - - - |
|
3. |
|
|
交通与工业 |
（4） |
|
3. |
|
(1） |
|
2 |
|
- - - - - - |
|
1 |
|
|
安全与施工 |
1 |
|
(7） |
|
(6） |
|
1 |
|
3. |
|
（2） |
|
|
非核心 |
1 |
|
(1） |
|
- - - - - - |
|
1 |
|
（18) |
|
(17) |
|
|
总计 |
(1） |
％ |
1 |
％ |
- - - - - - |
％ |
2 |
％ |
(1） |
％ |
1 |
％ |
|
美国和加拿大 |
(1） |
％ |
（2） |
％ |
（3） |
％ |
- - - - - - |
％ |
（3） |
％ |
(6） |
％ |
|
EMEA1 |
(1） |
|
(1） |
|
（2） |
|
4 |
|
1 |
|
3. |
|
|
亚太地区 |
(1） |
|
4 |
|
3. |
|
2 |
|
- - - - - - |
|
5 |
|
|
拉丁美洲 |
3. |
|
- - - - - - |
|
3. |
|
（5） |
|
- - - - - - |
|
（2） |
|
|
总计 |
(1） |
％ |
1 |
％ |
- - - - - - |
％ |
2 |
％ |
(1） |
％ |
1 |
％ |
|
|
按部门划分的净销售差异
及地理区域 |
截至2020年12月31日 |
|
当地价格&
产品组合 |
体积 |
总计
有机 |
货币 |
作品集/其他 |
总计 |
|
与前一年相比的百分比变化
(未经审计的) |
|
电子与影像 |
(1） |
％ |
8 |
％ |
7 |
％ |
- - - - - - |
％ |
- - - - - - |
％ |
7 |
％ |
|
营养与生物科学 |
1 |
|
- - - - - - |
|
1 |
|
(1） |
|
- - - - - - |
|
- - - - - - |
|
|
交通与工业 |
（4） |
|
（11） |
|
(15） |
|
- - - - - - |
|
- - - - - - |
|
(15） |
|
|
安全与施工 |
2 |
|
（8） |
|
(6） |
|
- - - - - - |
|
2 |
|
（4） |
|
|
非核心 |
3. |
|
(14） |
|
（11） |
|
- - - - - - |
|
（11） |
|
(22) |
|
|
总计 |
- - - - - - |
％ |
（4） |
％ |
（4） |
％ |
- - - - - - |
％ |
(1） |
％ |
（5） |
％ |
|
美国和加拿大 |
(1） |
％ |
(7） |
％ |
（8） |
％ |
- - - - - - |
％ |
(1） |
％ |
（9) |
％ |
|
EMEA1 |
- - - - - - |
|
（9) |
|
（9) |
|
- - - - - - |
|
- - - - - - |
|
（9) |
|
|
亚太地区 |
(1） |
|
2 |
|
1 |
|
- - - - - - |
|
- - - - - - |
|
1 |
|
|
拉丁美洲 |
4 |
|
（9) |
|
（5） |
|
（5） |
|
(1） |
|
（11） |
|
|
总计 |
- - - - - - |
％ |
（4） |
％ |
（4） |
％ |
- - - - - - |
％ |
(1） |
％ |
（5） |
％ |
|
|
1.欧洲，中东和非洲。 |
杜邦德内摩尔公司
选定的财务信息和非公认会计准则措施 |
|
分部门经营息税前利润 |
三个月结束 |
12个月结束 |
|
2020年12月31日 |
2019年12月31日 |
2020年12月31日 |
2019年12月31日 |
以百万计(未经审计) |
报道 |
报道 |
报道 |
形式上的 |
电子与影像 |
＄ |
323 |
|
＄ |
293 |
|
＄ |
1210年 |
|
＄ |
1147年 |
|
营养与生物科学 |
341 |
|
317 |
|
1523年 |
|
1406年 |
|
交通与工业 |
317 |
|
277 |
|
916 |
|
1313年 |
|
安全与施工 |
310 |
|
311 |
|
1351年 |
|
1419年 |
|
非核心 |
19 |
|
216 |
|
168 |
|
512 |
|
企业 |
(24） |
|
(27） |
|
(126) |
|
(157) |
|
总计 |
＄ |
1286年 |
|
＄ |
1387年 |
|
＄ |
5042年 |
|
＄ |
5640年 |
|
|
|
|
|
|
非合并附属公司收益中的股权 |
三个月结束 |
12个月结束 |
|
2020年12月31日 |
2019年12月31日 |
2020年12月31日 |
2019年12月31日 |
以百万计(未经审计) |
报道 |
报道 |
报道 |
形式上的 |
股票收益(一般公认会计准则) |
＄ |
19 |
|
＄ |
(48) |
|
＄ |
191 |
|
＄ |
84 |
|
权益收益中的重要项目1 |
- - - - - - |
|
225 |
|
- - - - - - |
|
228 |
|
计入营业息税前利润的股权收益(非公认会计准则) |
＄ |
19 |
|
＄ |
177 |
|
＄ |
191 |
|
＄ |
312 |
|
|
|
|
|
|
股权收益按部门计入营业息税前利润 |
|
|
|
电子与影像 |
＄ |
8 |
|
＄ |
6 |
|
＄ |
35 |
|
＄ |
24 |
|
营养与生物科学 |
2 |
|
(1） |
|
4 |
|
(1） |
|
交通与工业 |
1 |
|
1 |
|
4 |
|
4 |
|
安全与施工 |
7 |
|
5 |
|
26 |
|
27 |
|
非核心 |
1 |
|
166 |
|
122 |
|
258 |
|
营业息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)包含的股本收益总额 |
＄ |
19 |
|
＄ |
177 |
|
＄ |
191 |
|
＄ |
312 |
|
|
1.主要反映与非核心部门的合资企业有关的净费用。有关其他信息，请参阅第14和15页。 |
|
|
|
|
|
“持续经营收入(损失)扣除税项”的对账
改为“经营性息税前利润” |
三个月结束 |
12个月结束 |
2020年12月31日 |
2019年12月31日 |
2020年12月31日 |
2019年12月31日 |
以百万计(未经审计) |
报道 |
报道 |
报道 |
形式上的 |
持续经营的收入(损失)，扣除税后(一般公认会计准则) |
＄ |
279 |
|
＄ |
191 |
|
＄ |
(2874) |
|
＄ |
(522) |
|
+(受益于)为持续经营的所得税编列的经费 |
(123) |
|
（2） |
|
(23） |
|
170 |
|
所得税前持续经营的收入(损失) |
＄ |
156 |
|
＄ |
189 |
|
＄ |
(2897) |
|
＄ |
(352) |
|
+折旧和摊销 |
768 |
|
533 |
|
3094年 |
|
2066年 |
|
-利息收入1 |
3. |
|
5 |
|
10 |
|
55 |
|
+利息费用2 |
155 |
|
175 |
|
674 |
|
697 |
|
-非经营性养恤金/职业雇员福利1 |
8 |
|
14 |
|
32 |
|
74 |
|
-外汇损失净额1 |
(15） |
|
（9) |
|
(56) |
|
(110) |
|
+历史上分配给材料科学和农业的成本
企业3. |
- - - - - - |
|
- - - - - - |
|
- - - - - - |
|
256 |
|
-重要项目 |
(203) |
|
（500） |
|
(4157) |
|
(2992) |
|
营业息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) |
＄ |
1286年 |
|
＄ |
1387年 |
|
＄ |
5042年 |
|
＄ |
5640年 |
|
|
1.列入“杂项收入(费用)净额”。 |
2.截至2020年12月31日的3个月和12个月不包括N&B融资费用摊销。重要项目详情见第14和15页。 |
3.以前分配给材料科学和农业业务的成本，不符合ASC 205对与停止经营有关的费用的定义。 |
|
“经营活动提供的现金”与“自由现金”的对账
流 |
三个月结束 |
12个月结束 |
|
|
以百万计(未经审计) |
2020年12月31日 |
2019年12月31日 |
2020年12月31日 |
2019年12月31日 |
|
经营活动提供的现金(公认会计准则)1 |
＄ |
1301年 |
|
＄ |
578 |
|
＄ |
4095年 |
|
＄ |
1409年 |
|
|
资本支出 |
(272) |
|
(381) |
|
(1194) |
|
(2472) |
|
|
自由现金流(非公认会计准则) |
＄ |
1029年 |
|
＄ |
197 |
|
＄ |
2901年 |
|
＄ |
(1063) |
|
|
|
1.有关公认会计准则现金流量的主要类别，以及有关12个月期间“经营活动提供的现金”变化的进一步细节，请参阅上述附表所列的现金流量综合报表。此外，2019年包括在DWDP分发之前与Dow和Corteva相关的现金活动。 |
杜邦德内摩尔公司
选定的财务信息和非公认会计准则措施 |
|
影响截至2020年12月31日三个月结果的重要项目 |
以百万计，每股金额除外(未经审计) |
税前1 |
网
收入2 |
每股收益3. |
损益表分类 |
报告结果(公认会计准则) |
＄ |
156 |
|
＄ |
271 |
|
＄ |
0.37 |
|
|
减:重要项目 |
|
|
|
|
集成和分离成本4 |
(125) |
|
(114) |
|
(0.16) |
|
集成和分离成本 |
重组及资产相关费用-净额5 |
（42） |
|
(31) |
|
(0.04) |
|
重组及资产相关费用-净额 |
剥离的收益6 |
3. |
|
4 |
|
0.01 |
|
杂项收入(费用)-净额 |
N&B融资活动-净7 |
（39) |
|
(31) |
|
(0.04) |
|
利息费用;杂项收入(费用)-净额 |
所得税相关项目8 |
- - - - - - |
|
106 |
|
0.14 |
|
为持续业务所得税编列经费 |
重要项目合计 |
＄ |
(203) |
|
＄ |
(66) |
|
＄ |
(0.09) |
|
|
减:与合并相关的无形资产摊销 |
(480) |
|
(368) |
|
(0.50) |
|
无形资产摊销 |
减:非业务养恤金/雇员退休金福利 |
8 |
|
7 |
|
0.01 |
|
杂项收入(费用)-净额 |
调整结果(非公认会计准则) |
＄ |
831 |
|
＄ |
698 |
|
＄ |
0.95 |
|
|
|
截至2019年12月31日的三个月影响结果的重要项目 |
以百万计，每股金额除外(未经审计) |
税前1 |
网
收入2 |
每股收益3. |
损益表分类 |
报告结果(公认会计准则) |
＄ |
189 |
|
＄ |
179 |
|
＄ |
0.24 |
|
|
减:重要项目 |
|
|
|
|
集成和分离成本4 |
(193) |
|
(148) |
|
(0.21) |
|
集成和分离成本 |
重组及资产相关费用-净额5 |
(25） |
|
(17) |
|
(0.02) |
|
重组和与资产有关的费用-净额;非合并附属公司的收益权益 |
与合资企业有关的净变动9 |
(208) |
|
(158) |
|
(0.21) |
|
非合并附属公司的收益权益;销售成本 |
所得税相关项目10 |
(74) |
|
(23） |
|
(0.03) |
|
杂项收入(费用)-净额 |
重要项目合计 |
＄ |
（500） |
|
＄ |
(346) |
|
＄ |
(0.47) |
|
|
减:与合并相关的无形资产摊销 |
(247) |
|
(191) |
|
(0.26) |
|
无形资产摊销 |
减:非业务养恤金/雇员退休金福利 |
14 |
|
12 |
|
0.02 |
|
杂项收入(费用)-净额;为持续业务所得税编列经费 |
调整后的预估结果(非公认会计准则) |
＄ |
922 |
|
＄ |
704 |
|
＄ |
0.95 |
|
|
|
1.所得税前持续经营的收入(损失)。 |
2.杜邦普通股股东可从持续经营中获得的净收入(亏损)。对重要项目的所得税影响是根据制定的税法和适用于基础非公认会计准则调整的税务管辖区的法定所得税税率计算的。 |
3.持续经营的每股普通股收益(亏损)-稀释。 |
4.整合和分离成本涉及营养和生物科学业务的分离和dwdp合并后的整合。 |
5.包括董事会批准的重组计划和其他资产相关费用。 |
6.反映了在非核心部门出售三氯硅烷业务(“TCS”)和铁杉半导体合资公司(合称“TCS/铁杉”)的股权相关的结算调整。 |
7.包括与N&B业务计划分离相关的承诺融资相关的利息费用、净费用和融资费用摊销。 |
8.包括1.06亿美元的税收优惠，主要与税收筹划触发的资本损失有关。 |
9.反映本公司在HSC集团投资相关的净费用份额，包括4.56亿美元的资产减值费用，主要是固定资产，由与某些客户合同结算相关的2.48亿美元视为非经常性性质的利益略微抵消。 |
10.包括与税收补偿相关的7400万美元的税前费用(6400万美元的净税收优惠)，主要与《2017年减税和就业法案》要求的一次性过渡纳税义务调整有关。 |
杜邦德内摩尔公司
选定的财务信息和非公认会计准则措施 |
|
截至2020年12月31日的12个月影响结果的重要项目 |
以百万计，每股金额除外(未经审计) |
税前1 |
网
收入2 |
每股收益3. |
损益表分类 |
报告结果(公认会计准则) |
＄ |
(2897) |
|
＄ |
(2902) |
|
＄ |
(3.95) |
|
|
减:重要项目 |
|
|
|
|
集成和分离成本4 |
(594) |
|
(477) |
|
(0.65) |
|
集成和分离成本 |
重组及资产相关费用-净额5 |
(188) |
|
(144) |
|
(0.20) |
|
重组及资产相关费用-净额 |
商誉减值费用6 |
(3214) |
|
(3214) |
|
(4.37) |
|
商誉减值费用 |
资产减值费用7 |
(661) |
|
(503) |
|
(0.68) |
|
重组及资产相关费用-净额 |
剥离的收益8 |
593 |
|
338 |
|
0.46 |
|
杂项收入(费用)-净额 |
N&B融资活动-净9 |
(93) |
|
(72) |
|
(0.10) |
|
利息费用;杂项收入(费用)-净额 |
所得税相关项目10 |
- - - - - - |
|
140 |
|
0.19 |
|
为持续业务所得税编列经费 |
重要项目合计 |
＄ |
(4157) |
|
＄ |
(3932) |
|
＄ |
(5.35) |
|
|
减:与合并相关的无形资产摊销 |
(1918) |
|
(1469) |
|
(1.99) |
|
无形资产摊销 |
减:非业务养恤金/雇员退休金福利 |
32 |
|
25 |
|
0.03 |
|
杂项收入(费用)-净额 |
调整结果(非公认会计准则) |
3146年 |
|
2474年 |
|
＄ |
3.36 |
|
|
|
截至2019年12月31日的12个月，影响预期结果的重要项目 |
以百万计，每股金额除外(未经审计) |
税前1 |
网
收入2 |
每股收益3. |
损益表分类 |
预估结果(GAAP) |
＄ |
(352) |
|
＄ |
(552) |
|
＄ |
(0.74) |
|
|
减:重要项目 |
|
|
|
|
集成和分离成本4 |
(1169) |
|
(895) |
|
(1.21) |
|
集成和分离成本 |
重组及资产相关费用-净额5 |
(255) |
|
(195) |
|
(0.26) |
|
重组和与资产有关的费用-净额;非合并附属公司的收益权益 |
商誉减值费用11 |
(1175) |
|
(1173) |
|
(1.57) |
|
商誉减值费用 |
资产减值费用12 |
(63) |
|
(47） |
|
(0.06) |
|
重组及资产相关费用-净额 |
与合资企业有关的净费用13 |
(208) |
|
(158) |
|
(0.21) |
|
非合并附属公司的收益权益;销售成本 |
所得税相关项目14 |
(122) |
|
(128) |
|
(0.17) |
|
杂项收入(费用)-净额;为持续业务所得税编列经费 |
重要项目合计 |
＄ |
(2992) |
|
＄ |
(2596) |
|
＄ |
(3.48) |
|
|
减:与合并相关的无形资产摊销 |
(845) |
|
(660) |
|
(0.88) |
|
无形资产摊销 |
减:非业务养恤金/雇员退休金福利 |
74 |
|
67 |
|
0.08 |
|
杂项收入(费用)-净额 |
减:历史上分配给材料的成本
科学和农业企业15 |
(256) |
|
(197) |
|
(0.26) |
|
销售成本;研发费;销售、一般和行政费用 |
调整后的预估结果(非公认会计准则) |
＄ |
3667年 |
|
＄ |
2834年 |
|
＄ |
3.80 |
|
|
|
1.所得税前持续经营的收入(损失)。 |
2.杜邦普通股股东可从持续经营中获得的净收入(亏损)。对重要项目的所得税影响是根据制定的税法和适用于基础非公认会计准则调整的税务管辖区的法定所得税税率计算的。 |
3.持续经营的每股普通股收益(亏损)-稀释。 |
4.整合和分离成本涉及DWDP合并后的整合、DWDP分配，以及从2019年第四季度开始的营养和生物科学业务的分离。 |
5.包括董事会批准的重组计划和其他资产相关费用。 |
6.记录的非现金商誉减值支出如下:2020年第一季度记录的与非核心部门相关的5.33亿美元支出;2020年第二季度记录的24.98亿美元费用与运输和工业部门有关，以及2020年第三季度记录的1.83亿美元费用与非核心部门有关。 |
7.反映了2020年第一季度记录的2.7亿美元的税前减值支出与非核心部门的一个长期资产组有关，2020年第二季度记录的2100万美元的税前减值支出与运输和工业部门的其他无形资产有关，以及2020年第三季度记录的3.7亿美元的税前减值支出与非核心部门的长期资产组和其他无形资产有关。 |
8.反映了公司在电子和成像部门内的复合半导体解决方案业务的2020年第一季度销售的收益，以及与2020年第三季度出售TCS/Hemlock相关的净收益，其中包括非核心部门内的供应合同纠纷的解决。 |
9.包括与N&B业务计划分离相关的承诺融资相关的利息费用、净费用和融资费用摊销。 |
10.包括1.06亿美元的税收优惠，主要与税收筹划触发的资本损失有关。 |
11.反映与营养和生物科学及非核心部门有关的商誉减值费用。 |
12.反映与营养和生物科学部门的股权方法投资有关的减值支出。 |
13.反映本公司在HSC集团投资相关的净费用份额，包括4.56亿美元的资产减值费用，主要是固定资产，由与某些客户合同结算相关的2.48亿美元视为非经常性性质的利益略微抵消。 |
14.包括与税收补偿相关的7400万美元的税前费用(6400万美元的净税收优惠)，主要与调整《2017年减税与就业法案》要求的一次性过渡纳税义务有关，以及4800万美元的费用，这反映了与前一年法律和解相关的较低预扣税款减少了总收益。 |
15.以前分配给材料科学和农业业务的成本，不符合ASC 205对与停止经营有关的费用的定义。 |
杜邦德内摩尔公司
补充的未经审计的形式合并财务信息 |
|
未经审计的形式合并收入表 |
截至2019年12月31日 |
除每股金额外，以百万为单位 |
杜邦公司1 |
形式上的
调整2 |
形式上的 |
净销售额 |
＄ |
21512年 |
|
＄ |
- - - - - - |
|
＄ |
21512年 |
|
销售成本 |
14056年 |
|
22 |
|
14078年 |
|
研发费用 |
955 |
|
- - - - - - |
|
955 |
|
销售、一般和行政费用 |
2663年 |
|
- - - - - - |
|
2663年 |
|
无形资产摊销 |
1050年 |
|
- - - - - - |
|
1050年 |
|
重组及资产相关费用-净额 |
314 |
|
- - - - - - |
|
314 |
|
商誉减值费用 |
1175年 |
|
- - - - - - |
|
1175年 |
|
集成和分离成本 |
1342年 |
|
(173) |
|
1169年 |
|
非合并附属公司的收益权益 |
84 |
|
- - - - - - |
|
84 |
|
杂项收入(费用)-净额 |
153 |
|
- - - - - - |
|
153 |
|
利息费用 |
668 |
|
29 |
|
697 |
|
所得税前持续经营的损失 |
(474) |
|
122 |
|
(352) |
|
为持续业务所得税编列经费 |
140 |
|
30. |
|
170 |
|
持续经营的损失，扣除税金 |
(614) |
|
92 |
|
(522) |
|
来自持续经营的非控制性权益的净收入 |
30. |
|
- - - - - - |
|
30. |
|
杜邦公司持续经营的净亏损 |
＄ |
(644) |
|
＄ |
92 |
|
＄ |
(552) |
|
|
|
|
|
每个公共共享数据: |
|
|
|
持续经营的每股普通股亏损——基本 |
＄ |
(0.86) |
|
|
＄ |
(0.74) |
|
持续经营的每股普通股损失-稀释 |
＄ |
(0.86) |
|
|
＄ |
(0.74) |
|
|
|
|
|
已发行普通股加权平均-基本 |
746.3 |
|
|
746.3 |
|
已发行普通股加权平均-稀释 |
746.3 |
|
|
746.3 |
|
|
1.参见历史上的美国公认会计准则联合经营报表。 |
2.假设DWDP交易发生在2018年1月1日，我们做了一些形式上的调整，以说明DWDP交易的估计影响。形式上的调整与公司2019年6月7日提交给SEC的8-K表格当前报告中确定和披露的调整一致。调整包括不同定价对“销售成本”的影响，不同定价不同于与道氏分布相关的各种供应协议的历史公司间和公司内部惯例，调整“整合和分离成本”以消除直接归因于DWDP分布的一次性交易成本，调整“利息费用”以反映DWDP融资的影响。 |
杜邦德内摩尔公司
补充未经审计的重铸财务信息和非公认会计准则措施 |
|
从2021年第一季度开始，杜邦将把营养和生物科学(N&B)业务反映为当前和历史时期的停产业务。以下提供的截至2020年12月31日的12个月和截至2020年3月31日的3个月的信息，反映了选定的杜邦历史结果和预估的未经审计的初步历史结果之间的调和，以排除N&B业务作为停产业务。随着公司完成N&B终止经营会计核算，初步重估的历史信息可能会发生变化。下面还包括一些被认为非公认会计准则的未经审计的补充财务措施。有关这些措施的更多信息，请参阅本新闻稿的第7页。 |
|
|
净销售额 |
截至2020年12月31日 |
|
以百万计(未经审计) |
杜邦公司
历史 |
n和b D
停止
操作 |
杜邦公司
重做的事物 |
|
净销售额 |
＄ |
20397年 |
|
＄ |
(6059) |
|
＄ |
14338年 |
|
|
|
|
|
|
|
“持续经营的收入(损失)，扣除税款”与“经营”的对账
息税前利润” |
截至2020年12月31日 |
|
|
以百万计(未经审计) |
杜邦公司
历史 |
n和b
停止
操作 |
杜邦公司
重做的事物 |
|
持续经营的净税后亏损(公认会计准则) |
＄ |
(2874) |
|
＄ |
468 |
|
＄ |
(2406) |
|
|
+(受益于)为持续经营的所得税编列的经费 |
(23） |
|
183 |
|
160 |
|
|
所得税前持续经营的损失 |
＄ |
(2897) |
|
＄ |
651 |
|
＄ |
(2246) |
|
|
+折旧和摊销 |
3094年 |
|
(1721) |
|
1373年 |
|
|
-利息收入 |
10 |
|
2 |
|
12 |
|
|
+利息费用 |
674 |
|
（2） |
|
672 |
|
|
-非经营性养恤金/职业雇员福利 |
32 |
|
（2） |
|
30. |
|
|
-外汇损失净额 |
(56) |
|
17 |
|
（39) |
|
|
-重要项目 |
(4157) |
|
514 |
|
(3643) |
|
|
营业息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) |
＄ |
5042年 |
|
＄ |
(1603) |
|
＄ |
3439年 |
|
|
截至2020年12月31日的12个月报告每股收益与调整后每股收益的调节 以百万计，每股金额除外(未经审计) |
税前1 |
净收益2 |
每股收益3. |
杜邦公司
历史 |
n和b
停止
操作 |
杜邦公司
重做的事物 |
杜邦公司
历史 |
n和b
停止
操作 |
杜邦公司
重做的事物 |
杜邦公司
历史 |
n和b
停止
操作 |
杜邦公司
重做的事物 |
报告结果 |
＄ |
(2897) |
|
＄ |
651 |
|
＄ |
(2246) |
|
＄ |
(2902) |
|
＄ |
468 |
|
＄ |
(2434) |
|
＄ |
(3.95) |
|
＄ |
0.64 |
|
＄ |
(3.31) |
|
减:重要项目 |
(4157) |
|
514 |
|
(3643) |
|
(3932) |
|
388 |
|
(3544) |
|
(5.35) |
|
0.53 |
|
(4.82) |
|
减:与合并相关的无形资产摊销 |
(1918) |
|
1417年 |
|
(501) |
|
(1469) |
|
1080年 |
|
(389) |
|
(1.99) |
|
1.46 |
|
(0.53) |
|
减:非业务养恤金/雇员退休金福利 |
32 |
|
（2） |
|
30. |
|
25 |
|
(1） |
|
24 |
|
0.03 |
|
- - - - - - |
|
0.03 |
|
调整结果(非公认会计准则) |
＄ |
3146年 |
|
＄ |
(1278) |
|
＄ |
1868年 |
|
＄ |
2474年 |
|
＄ |
(999) |
|
＄ |
1475年 |
|
＄ |
3.36 |
|
＄ |
(1.35) |
|
＄ |
2.01 |
|
|
1.所得税前持续经营的损失。 |
2.杜邦普通股股东持续经营的净亏损。 |
3.持续经营的每股普通股收益(亏损)-稀释。根据之前报告的历史加权平均股价。 |
杜邦德内摩尔公司
补充未经审计的重铸财务信息和非公认会计准则措施 |
|
|
净销售额 |
截至2020年3月31日的三个月 |
|
以百万计(未经审计) |
杜邦公司
历史 |
n和b
停止
操作 |
杜邦公司
重做的事物 |
|
净销售额 |
＄ |
5221年 |
|
＄ |
(1551) |
|
＄ |
3670年 |
|
|
|
|
|
|
|
“持续经营的收入(损失)，扣除税款”与“经营”的对账
息税前利润” |
截至2020年3月31日的三个月 |
|
|
以百万计(未经审计) |
杜邦公司
历史 |
n和b
停止
操作 |
杜邦公司
重做的事物 |
|
持续经营的净税后亏损(公认会计准则) |
＄ |
(610) |
|
＄ |
60 |
|
＄ |
(550) |
|
|
+为持续业务的所得税编列经费 |
44 |
|
50 |
|
94 |
|
|
所得税前持续经营的损失 |
＄ |
(566) |
|
＄ |
110 |
|
＄ |
(456) |
|
|
+折旧和摊销 |
772 |
|
(427) |
|
345 |
|
|
-利息收入 |
2 |
|
- - - - - - |
|
2 |
|
|
+利息费用 |
173 |
|
（2） |
|
171 |
|
|
-非经营性养恤金/职业雇员福利 |
11 |
|
- - - - - - |
|
11 |
|
|
-外汇损失净额 |
（8） |
|
5 |
|
（3） |
|
|
-重要项目 |
(947) |
|
90 |
|
(857) |
|
|
营业息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) |
＄ |
1321年 |
|
＄ |
(414) |
|
＄ |
907 |
|
|
截至2020年3月31日的三个月报告每股收益与调整后每股收益的调节 以百万计，每股金额除外(未经审计) |
税前1 |
净收益2 |
每股收益3. |
杜邦公司
历史 |
n和b
停止
操作 |
杜邦公司
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报告结果 |
＄ |
(566) |
|
＄ |
110 |
|
＄ |
(456) |
|
＄ |
(616) |
|
＄ |
60 |
|
＄ |
(556) |
|
＄ |
(0.83) |
|
＄ |
0.08 |
|
＄ |
(0.75) |
|
减:重要项目 |
(947) |
|
90 |
|
(857) |
|
(873) |
|
51 |
|
(822) |
|
(1.18) |
|
0.07 |
|
(1.11) |
|
减:与合并相关的无形资产摊销 |
(482) |
|
353 |
|
(129) |
|
(368) |
|
268 |
|
(100) |
|
(0.50) |
|
0.37 |
|
(0.13) |
|
减:非业务养恤金/雇员退休金福利 |
11 |
|
- - - - - - |
|
11 |
|
8 |
|
- - - - - - |
|
8 |
|
0.01 |
|
- - - - - - |
|
0.01 |
|
调整结果(非公认会计准则) |
＄ |
852 |
|
＄ |
(333) |
|
＄ |
519 |
|
＄ |
617 |
|
＄ |
(259) |
|
＄ |
358 |
|
＄ |
0.84 |
|
＄ |
(0.36) |
|
＄ |
0.48 |
|
|
1.所得税前持续经营的损失。 |
2.杜邦普通股股东持续经营的净亏损。 |
3.持续经营的每股普通股收益(亏损)-稀释。根据之前报告的历史加权平均股价。 |
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源杜邦